한국투자증권에서 단독 판매된 본 펀드의 전체 운용 규모는 한국투자밸류자산운용의 후순위 투자 출자 분까지 포함해 약 770억 원 수준이다.
한국밸류기업가치포커스펀드는 △딥밸류포커스(초저평가 종목) △주주환원 △지속가능경영 △배당성장 등 기업가치 재평가 4개 테마와 △에너지혁신 △AI혁신 △혁신 강소기업 등 혁신 성장 3개 테마에 집중 투자한다.
일반 고객을 선순위로, 한국투자밸류자산운용을 후순위로 해 손실이 발생할 경우 -15%까지는 후순위 투자자가 먼저 손실을 반영한다는 설명이다.
반대로 이익이 발생하면 고객의 이익으로 우선 배정하고, 9.4%를 초과하는 이익부터 고객과 운용사가 6:4의 비율로 나눠 갖는다.
펀드의 운용 기간은 3년이며 수익률이 13.4%에 도달하면 조기상환(최소기간 1년 15일)된다.
이석로 한국투자밸류자산운용 대표는 "향후에도 다양한 테마에 투자하고 손실 우려를 줄이면서 안정적인 수익을 추구할 수 있는 구조의 상품을 지속적으로 출시해 고객 수익률을 제고하는데 기여하겠다"고 말했다.
[소비자가만드는신문=이철호 기자]
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